| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 332 450.00 | 274 868.00 | 57 581.00 | 332 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 093.00 | 176 886.00 | 41 208.00 | 218 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 083.00 | 308 877.00 | 251 206.00 | 560 083.00 |
AX Avances et acomptes | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 583.00 | 763 246.00 | 386 337.00 | 1 149 583.00 |
BT Marchandises | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 649 043.00 | 531 673.00 | 117 370.00 | 649 043.00 |
CF Disponibilités | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 383.00 | 531 673.00 | 365 710.00 | 897 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 966.00 | 1 294 919.00 | 752 047.00 | 2 046 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 299 098.00 | 299 098.00 | | 299 098.00 |
DH Report à nouveau | -440 779.00 | -744 055.00 | | -440 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 468.00 | 303 276.00 | | 262 468.00 |
DL TOTAL (I) | 204 634.00 | -57 834.00 | | 204 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 89 750.00 | | 64 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 095.00 | 540 610.00 | | 483 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 413.00 | 631 439.00 | | 547 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 047.00 | 573 605.00 | | 752 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 413.00 | 631 439.00 | | 547 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 942.00 | | 1 555 942.00 | 1 555 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 942.00 | | 1 555 942.00 | 1 555 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 19 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 985.00 | 18 075.00 | | 14 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 184.00 | 266 985.00 | | 63 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 184.00 | 266 985.00 | | 63 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17 847.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17 847.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 049.00 | 249 138.00 | | 63 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 804.00 | 1 853 456.00 | | 1 645 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 336.00 | 1 550 180.00 | | 1 383 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 468.00 | 303 276.00 | | 262 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 385.00 | 27 686.00 | | 20 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 598.00 | | 79 484.00 | 1 071 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 149 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 110 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 441.00 | | 65 684.00 | 1 046 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | 13 800.00 | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 120.00 | 77 626.00 | 1 500.00 | 687 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 1.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 505.00 | 77 625.00 | 1 500.00 | 684 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 135.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 673.00 | | | 531 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 673.00 | | | 531 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 673.00 | | | 531 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 778.00 | 438 778.00 | | 438 778.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 041.00 | 488 041.00 | | 488 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 576.00 | 690 576.00 | | 690 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 413.00 | 547 413.00 | | 547 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 632.00 | 10 036.00 | | 6 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | 30 436.00 | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 225 875.00 | 221 914.00 | | 225 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 410.00 | 84 493.00 | | 41 410.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | 504.00 | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 612.00 | 4 395.00 | | 5 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 244.00 | 14 431.00 | | 12 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 497.00 | 337 346.00 | | 282 497.00 |