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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 358 877.00 | 308 726.00 | 50 150.00 | 358 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 168.00 | 240 295.00 | 52 873.00 | 293 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 010.00 | 535 605.00 | 441 404.00 | 977 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 245.00 | 1 087 243.00 | 610 001.00 | 1 697 245.00 |
BT Marchandises | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 916.00 | 219 476.00 | 209 440.00 | 428 916.00 |
CF Disponibilités | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 717.00 | 219 476.00 | 601 241.00 | 820 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 963.00 | 1 306 720.00 | 1 211 242.00 | 2 517 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 152 449.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 15 244.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 598 196.00 | | |
DH Report à nouveau | | 178 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 380.00 | 437 103.00 | | 239 380.00 |
DL TOTAL (I) | 323 227.00 | 1 381 509.00 | | 323 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 151 804.00 | | 149 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 731.00 | 1 078 098.00 | | 544 731.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 48 334.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 015.00 | 1 278 237.00 | | 888 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 242.00 | 2 659 746.00 | | 1 211 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 009.00 | 639 118.00 | | 694 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 686.00 | | 343 460.00 | 1 354 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 697 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 1 629 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 529.00 | | 313 428.00 | 1 316 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 542.00 | | 30 032.00 | 35 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 744.00 | 156 400.00 | 900.00 | 931 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 129.00 | 156 400.00 | 900.00 | 929 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717 037.00 | | 497 561.00 | 717 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 306.00 | | 499 830.00 | 719 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 306.00 | | 499 830.00 | 719 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 694.00 | 517 694.00 | | 517 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VC Groupe et associés | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VP Divers | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 793.00 | 555 793.00 | | 555 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 010.00 | 694 010.00 | | 694 010.00 |