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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 332 450.00 | 293 533.00 | 38 917.00 | 332 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 380.00 | 209 863.00 | 61 518.00 | 271 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 299.00 | 426 023.00 | 287 275.00 | 713 299.00 |
BF Prêts | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 060.00 | 932 034.00 | 453 026.00 | 1 385 060.00 |
BT Marchandises | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | 1 135.00 | 3 884.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 847 544.00 | 358 519.00 | 489 025.00 | 847 544.00 |
CF Disponibilités | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 501.00 | 359 653.00 | 876 848.00 | 1 236 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 561.00 | 1 291 687.00 | 1 329 873.00 | 2 621 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
DH Report à nouveau | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 552.00 | | | 218 552.00 |
DL TOTAL (I) | 690 755.00 | | | 690 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 049.00 | | | 539 049.00 |
EA Autres dettes | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 119.00 | | | 639 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 873.00 | | | 1 329 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 119.00 | | | 639 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 048.00 | 648 477.00 | 2 214 525.00 | 1 566 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 048.00 | 648 477.00 | 2 214 525.00 | 1 566 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 595.00 | | | -106 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 760.00 | | | 2 432 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 208.00 | | | 2 214 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 552.00 | | | 218 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 471 185.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 125.00 | 1 385 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 625.00 | 1 317 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 933 114.00 | 1 080.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 930 499.00 | 1 080.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 135.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 531 673.00 | 173 154.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532 808.00 | 173 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 532 808.00 | 173 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 224.00 | 467 224.00 | | 467 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UP Prêts | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 811 385.00 | 811 385.00 | | 811 385.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 194.00 | 924 194.00 | | 924 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 119.00 | 639 119.00 | | 639 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
ST Autres comptes | 206 591.00 | | | 206 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |