| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 862.00 | 62 822.00 | 150 040.00 | 212 862.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 142 659.00 | | 142 659.00 | 142 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 723.00 | 62 822.00 | 303 901.00 | 366 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 725.00 | 62 822.00 | 305 903.00 | 368 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 115 835.00 | 59 699.00 | | 115 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 972.00 | 56 136.00 | | 25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 151 004.00 | 125 033.00 | | 151 004.00 |
DP Provisions pour risques | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 234 055.00 | | 54 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 68 922.00 | | 65 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 045.00 | 302 978.00 | | 120 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 903.00 | 428 010.00 | | 305 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 045.00 | 302 978.00 | | 120 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 938.00 | 1 395.00 | 1 123 333.00 | 1 121 938.00 |
FG Production vendue services | 204 374.00 | 114 364.00 | 318 738.00 | 204 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 312.00 | 115 760.00 | 1 442 072.00 | 1 326 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | 144.00 | | -144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144.00 | 144.00 | | -144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 232.00 | -144.00 | | 6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 8 066.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 240.00 | 1 581 851.00 | | 1 459 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 269.00 | 1 525 715.00 | | 1 433 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 972.00 | 56 136.00 | | 25 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 212 862.00 | 212 862.00 | | 212 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 066.00 | 224 064.00 | 2 002.00 | 226 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |