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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 603.00 | 82 855.00 | 317 748.00 | 400 603.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 243 053.00 | | 243 053.00 | 243 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 342.00 | 82 855.00 | 565 487.00 | 648 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 574.00 | 82 855.00 | 618 719.00 | 701 574.00 |
CU Autres participations | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 141 807.00 | 115 835.00 | | 141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 171.00 | 25 972.00 | | 102 171.00 |
DL TOTAL (I) | 253 176.00 | 151 004.00 | | 253 176.00 |
DP Provisions pour risques | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 54 848.00 | | 174 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 65 197.00 | | 81 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 689.00 | 120 045.00 | | 330 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 719.00 | 305 903.00 | | 618 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 689.00 | 120 045.00 | | 330 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 981.00 | | 1 105 981.00 | 1 105 981.00 |
FG Production vendue services | 96 332.00 | 85 235.00 | 181 567.00 | 96 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 312.00 | 85 235.00 | 1 287 547.00 | 1 202 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 088.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6 088.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 6 232.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 6 747.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 974.00 | 1 459 240.00 | | 1 377 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 803.00 | 1 433 269.00 | | 1 275 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 171.00 | 25 972.00 | | 102 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002.00 | | 51 230.00 | 2 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 51 230.00 | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 291.00 | 405 289.00 | 2 002.00 | 407 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 689.00 | 330 689.00 | | 330 689.00 |