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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 485.00 | 29 307.00 | 178.00 | 29 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 5 234.00 | 819.00 | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 496.00 | 44 871.00 | 12 625.00 | 57 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036.00 | 79 412.00 | 15 624.00 | 95 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 220.00 | 98 532.00 | 336 688.00 | 435 220.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 380 611.00 | | 380 611.00 | 380 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 563.00 | 98 532.00 | 734 031.00 | 832 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 599.00 | 177 944.00 | 749 655.00 | 927 599.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 607.00 | 813.00 | | 10 607.00 |
DH Report à nouveau | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 543.00 | 102 171.00 | | 170 543.00 |
DL TOTAL (I) | 423 719.00 | 253 176.00 | | 423 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 174 202.00 | | 157 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 976.00 | 81 585.00 | | 137 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 264.00 | 74 903.00 | | 27 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 936.00 | 330 689.00 | | 325 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 655.00 | 618 719.00 | | 749 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 413.00 | 330 689.00 | | 322 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 910.00 | | 2 091 910.00 | 2 091 910.00 |
FG Production vendue services | 297 130.00 | 4 655.00 | 301 785.00 | 297 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 041.00 | 4 655.00 | 2 393 696.00 | 2 389 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -11 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 070.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 5 859.00 | | 19 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 475.00 | 1 377 974.00 | | 2 500 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 932.00 | 1 275 803.00 | | 2 329 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 543.00 | 102 171.00 | | 170 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 232.00 | | 93 034.00 | 53 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 230.00 | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 230.00 | 95 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 105.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 435 220.00 | 435 220.00 | | 435 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 555.00 | 439 553.00 | 2 002.00 | 441 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 935.00 | 322 413.00 | | 325 935.00 |