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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 8 256.00 | 37 979.00 | 46 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 128.00 | 9 256.00 | 177 872.00 | 187 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 150.00 | | 182 150.00 | 182 150.00 |
BT Marchandises | 253 869.00 | | 253 869.00 | 253 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CF Disponibilités | 328 730.00 | | 328 730.00 | 328 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 086.00 | | 969 086.00 | 969 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 215.00 | 9 256.00 | 1 146 958.00 | 1 156 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 840 254.00 | 802 823.00 | | 840 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 37 432.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 912 599.00 | 912 304.00 | | 912 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 217.00 | 84 688.00 | | 38 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 217.00 | 84 688.00 | | 38 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 607.00 | 7 508.00 | | 176 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 1 037.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 8 324.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 717.00 | 500.00 | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | | 17 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 143.00 | 35 070.00 | | 196 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 958.00 | 1 032 062.00 | | 1 146 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 823.00 | 34 032.00 | | 194 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 729.00 | | 77 543.00 | 221 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 144.00 | 139 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 144.00 | 187 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | 38 916.00 | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 409.00 | | 38 627.00 | 213 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 3 825.00 | | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 3 825.00 | | 4 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 688.00 | 38 217.00 | 84 688.00 | 84 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 688.00 | 38 217.00 | 84 688.00 | 84 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 217.00 | 84 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
UX Autres créances clients | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VI Groupe et associés | 176 607.00 | 176 607.00 | | 176 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 496.00 | 201 701.00 | 139 795.00 | 341 496.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |