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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 21 125.00 | 26 002.00 | 47 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 784.00 | 22 125.00 | 145 659.00 | 167 784.00 |
BT Marchandises | 900 890.00 | | 900 890.00 | 900 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 1 039 142.00 | | 1 039 142.00 | 1 039 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 986.00 | | 2 089 986.00 | 2 089 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 769.00 | 22 125.00 | 2 235 644.00 | 2 257 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 742 511.00 | 840 549.00 | | 742 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 256.00 | 1 962.00 | | 229 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 817.00 | 914 561.00 | | 1 043 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 734.00 | 31 740.00 | | 40 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 734.00 | 31 740.00 | | 40 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 526.00 | 170 470.00 | | 768 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 4 122.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 294.00 | 5 904.00 | | 98 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 093.00 | 430 496.00 | | 1 151 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 644.00 | 1 376 798.00 | | 2 235 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 093.00 | 430 496.00 | | 1 151 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 826.00 | | 87 051.00 | 164 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 094.00 | 119 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 094.00 | 167 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 699.00 | | 87 051.00 | 116 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 806.00 | 6 319.00 | | 15 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 806.00 | 6 319.00 | | 14 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 740.00 | 40 734.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 740.00 | 40 734.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 734.00 | 31 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 768 526.00 | 768 526.00 | | 768 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 507.00 | 142 949.00 | 119 558.00 | 262 507.00 |
VW T.V.A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 093.00 | 1 151 093.00 | | 1 151 093.00 |