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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 14 806.00 | 32 321.00 | 47 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 826.00 | 15 806.00 | 149 020.00 | 164 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 086 886.00 | | 1 086 886.00 | 1 086 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 778.00 | | 1 227 778.00 | 1 227 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 604.00 | 15 806.00 | 1 376 798.00 | 1 392 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 840 549.00 | 840 254.00 | | 840 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962.00 | 294.00 | | 1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 914 561.00 | 912 599.00 | | 914 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 740.00 | 38 217.00 | | 31 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 740.00 | 38 217.00 | | 31 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 470.00 | 176 607.00 | | 170 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 8 819.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904.00 | 10 717.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 496.00 | 196 143.00 | | 430 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 798.00 | 1 146 958.00 | | 1 376 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 128.00 | | 373 108.00 | 187 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 410.00 | 116 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 410.00 | 164 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 235.00 | | 892.00 | 46 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 893.00 | | 372 216.00 | 139 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 6 550.00 | | 9 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 6 550.00 | | 8 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 217.00 | 31 740.00 | 38 217.00 | 38 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 217.00 | 31 740.00 | 38 217.00 | 38 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 740.00 | 38 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 470.00 | 170 470.00 | | 170 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 699.00 | 44 098.00 | 116 601.00 | 160 699.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 496.00 | 430 496.00 | | 430 496.00 |