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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 217.00 | 179 061.00 | 14 157.00 | 193 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 787 857.00 | 1 587 461.00 | 1 200 397.00 | 2 787 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CF Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 519.00 | 1 587 461.00 | 1 294 059.00 | 2 881 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
CU Autres participations | 2 594 640.00 | 1 408 400.00 | 1 186 240.00 | 2 594 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | 457 340.00 | | 457 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 360.00 | 1 134 360.00 | | 1 134 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
DH Report à nouveau | -411 650.00 | -548 993.00 | | -411 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 126.00 | 137 343.00 | | -103 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 658.00 | 1 225 784.00 | | 1 122 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 429.00 | 152 437.00 | | 162 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 122.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710.00 | 6 314.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 401.00 | 163 921.00 | | 171 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 059.00 | 1 389 704.00 | | 1 294 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 401.00 | 163 921.00 | | 171 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 750.00 | 376.00 | | 46 750.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 530.00 | 1 595.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -35 687.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 868.00 | -36 826.00 | | -20 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 454.00 | 289 857.00 | | 209 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 580.00 | 152 514.00 | | 312 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 126.00 | 137 343.00 | | -103 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 574.00 | | 179 667.00 | 2 705 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 384.00 | 2 787 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 384.00 | 2 787 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 574.00 | | 179 667.00 | 2 705 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 863.00 | 177 197.00 | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 263.00 | 177 197.00 | | 1 410 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 263.00 | 177 197.00 | | 1 410 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 009.00 | 269 009.00 | | 269 009.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |