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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 396.00 | | 1 218 396.00 | 1 218 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 692.00 | | 1 253 692.00 | 1 253 692.00 |
CU Autres participations | 1 186 240.00 | | 1 186 240.00 | 1 186 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | 457 340.00 | | 457 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 584.00 | 544 584.00 | | 544 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 83 413.00 | 121 279.00 | | 83 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 763.00 | 62 134.00 | | 109 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 834.00 | 1 231 071.00 | | 1 240 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 3 170.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 5 568.00 | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 1 692.00 | | 977.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 858.00 | 10 429.00 | | 12 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 692.00 | 1 241 500.00 | | 1 253 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 786.00 | -42 673.00 | | -31 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 382.00 | 82 028.00 | | 131 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 619.00 | 19 894.00 | | 21 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 763.00 | 62 134.00 | | 109 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 080.00 | | | 1 229 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | 1 218 396.00 | | 10 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 683.00 | 1 218 396.00 | | 10 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 080.00 | | | 1 229 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 546.00 | | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |