| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 993.00 | | 1 290 993.00 | 1 290 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 206.00 | | 1 394 206.00 | 1 394 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
CU Autres participations | 1 176 240.00 | | 1 176 240.00 | 1 176 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | 457 340.00 | | 457 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 997.00 | 544 584.00 | | 167 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 109 763.00 | 83 413.00 | | 109 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 752.00 | 109 763.00 | | 546 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 585.00 | 1 240 834.00 | | 1 327 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 2 855.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 6 040.00 | | 14 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | 977.00 | | 34 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 621.00 | 12 858.00 | | 66 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 206.00 | 1 253 692.00 | | 1 394 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 126.00 | 12 858.00 | | 52 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 911.00 | | 217 911.00 | 217 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 911.00 | | 217 911.00 | 217 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 307.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 720.00 | -31 786.00 | | -81 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 677.00 | 131 382.00 | | 750 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 926.00 | 21 619.00 | | 203 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 752.00 | 109 763.00 | | 546 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 396.00 | | 127 050.00 | 1 218 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 290 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 454.00 | 1 290 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 454.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 396.00 | | 82 596.00 | 1 218 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 934.00 | 30 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 934.00 | 30 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |