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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 202.00 | 10 186.00 | 69 015.00 | 79 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 367.00 | 535 378.00 | 945 988.00 | 1 481 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 668.00 | 545 564.00 | 1 455 103.00 | 2 000 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
CF Disponibilités | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 369.00 | 545 564.00 | 1 768 804.00 | 2 314 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 297 038.00 | 182 921.00 | | 297 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 059.00 | 114 116.00 | | -25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 278 878.00 | 303 938.00 | | 278 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 118.00 | 318 761.00 | | 833 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 548.00 | 272 281.00 | | 277 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 790.00 | 407 989.00 | | 319 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 665.00 | 131 084.00 | | 54 665.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 7 199.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 925.00 | 1 137 316.00 | | 1 489 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 804.00 | 1 441 254.00 | | 1 768 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 927.00 | | | 1 218 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 290 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 414 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5 551.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 835.00 | 8 353.00 | | 34 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 273.00 | 13 904.00 | | 41 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 273.00 | -13 904.00 | | -41 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 496.00 | 2 366 356.00 | | 1 421 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 556.00 | 2 252 239.00 | | 1 446 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 059.00 | 114 116.00 | | -25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 112.00 | | 556 843.00 | 1 771 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 287.00 | 2 000 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 644.00 | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 642.00 | 1 560 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 644.00 | | | 445 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 467.00 | | 556 744.00 | 1 325 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 051.00 | 128 383.00 | 320 870.00 | 738 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 407.00 | 128 383.00 | 315 225.00 | 732 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 790.00 | 319 790.00 | | 319 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 118.00 | 562 120.00 | 49 609.00 | 833 118.00 |
VI Groupe et associés | 277 548.00 | 277 548.00 | | 277 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 961.00 | | | 860 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 973.00 | | | 348 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 286.00 | 177 187.00 | 99.00 | 177 286.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 925.00 | 1 218 927.00 | 49 609.00 | 1 489 925.00 |