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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 202.00 | 26 193.00 | 53 008.00 | 79 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 234.00 | 679 689.00 | 824 545.00 | 1 504 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 535.00 | 705 883.00 | 1 317 652.00 | 2 023 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BZ Autres créances | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CF Disponibilités | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 445.00 | 705 883.00 | 1 442 562.00 | 2 148 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 271 978.00 | 297 038.00 | | 271 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 875.00 | -25 059.00 | | -89 875.00 |
DL TOTAL (I) | 189 003.00 | 278 878.00 | | 189 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 525.00 | 833 118.00 | | 746 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 961.00 | 277 548.00 | | 421 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 319 790.00 | | 50 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 020.00 | 54 665.00 | | 32 020.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 4 801.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 558.00 | 1 489 925.00 | | 1 253 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 562.00 | 1 768 804.00 | | 1 442 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 145.00 | 1 218 927.00 | | 628 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 785 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 045.00 | 1 421 496.00 | | 815 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 920.00 | 1 446 556.00 | | 904 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 875.00 | -25 059.00 | | -89 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 668.00 | | 22 867.00 | 2 000 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 569.00 | | 22 867.00 | 1 560 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 564.00 | 160 318.00 | | 545 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 564.00 | 160 318.00 | | 545 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 525.00 | 121 111.00 | 495 528.00 | 746 525.00 |
VI Groupe et associés | 421 961.00 | 421 961.00 | | 421 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 050.00 | 80 951.00 | 99.00 | 81 050.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 558.00 | 628 145.00 | 495 528.00 | 1 253 558.00 |