| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 202.00 | 42 201.00 | 37 000.00 | 79 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 163.00 | 823 447.00 | 689 716.00 | 1 513 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 464.00 | 865 648.00 | 1 166 815.00 | 2 032 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BZ Autres créances | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CF Disponibilités | 227 941.00 | | 227 941.00 | 227 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 417.00 | | 350 417.00 | 350 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 882.00 | 865 648.00 | 1 517 233.00 | 2 382 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 182 103.00 | 271 978.00 | | 182 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 164.00 | -89 875.00 | | -21 164.00 |
DL TOTAL (I) | 167 838.00 | 189 003.00 | | 167 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 674.00 | 746 525.00 | | 625 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 843.00 | 421 961.00 | | 517 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 056.00 | 50 741.00 | | 116 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 126.00 | 32 020.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 2 310.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 394.00 | 1 253 558.00 | | 1 349 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 233.00 | 1 442 562.00 | | 1 517 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 843.00 | | | 517 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 838 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 687.00 | 815 045.00 | | 958 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 851.00 | 904 920.00 | | 979 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 164.00 | -89 875.00 | | -21 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 535.00 | | 8 928.00 | 2 023 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 436.00 | | 8 928.00 | 1 583 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 883.00 | 159 765.00 | | 705 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 883.00 | 159 765.00 | | 705 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 674.00 | 122 279.00 | 480 685.00 | 625 674.00 |
VI Groupe et associés | 517 843.00 | 517 843.00 | | 517 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 436.00 | 94 337.00 | 99.00 | 94 436.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 394.00 | 845 999.00 | 480 685.00 | 1 349 394.00 |