| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 259.00 | 6 741.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | 3 259.00 | 12 741.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 328.00 | 1 730.00 | 37 599.00 | 39 328.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 836 315.00 | | 836 315.00 | 836 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 862.00 | 1 730.00 | 898 133.00 | 899 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 862.00 | 4 989.00 | 910 873.00 | 915 862.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 671 832.00 | | | 671 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
DL TOTAL (I) | 813 683.00 | | | 813 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 873.00 | | | 910 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 259.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VI Groupe et associés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |