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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 593.00 | 3 407.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 000.00 | 6 593.00 | 9 407.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | 2 594.00 | 4 140.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CF Disponibilités | 1 114 636.00 | | 1 114 636.00 | 1 114 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 065.00 | 2 594.00 | 1 148 471.00 | 1 151 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 065.00 | 9 187.00 | 1 157 879.00 | 1 167 065.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 883.00 | | | 804 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 962.00 | | | 215 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 645.00 | | | 1 029 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 879.00 | | | 1 157 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 3 333.00 | | 3 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 3 333.00 | | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |