| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 12 493.00 | 9 507.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 12 493.00 | 15 507.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 801.00 | 2 594.00 | 14 207.00 | 16 801.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 1 377 216.00 | | 1 377 216.00 | 1 377 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 184.00 | 2 594.00 | 1 413 590.00 | 1 416 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 184.00 | 15 087.00 | 1 429 098.00 | 1 444 184.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 020 845.00 | | | 1 020 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 729.00 | | | 280 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 374.00 | | | 1 310 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 098.00 | | | 1 429 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 12 000.00 | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 12 000.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593.00 | 5 900.00 | 12 493.00 | 6 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 5 900.00 | 12 493.00 | 6 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VI Groupe et associés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |