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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 101.00 | 7 331.00 | 19 770.00 | 27 101.00 |
AN Terrains | 41 772.00 | 2 383.00 | 39 389.00 | 41 772.00 |
AP Constructions | 1 878 469.00 | 324 133.00 | 1 554 337.00 | 1 878 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 178.00 | 289 554.00 | 1 299 624.00 | 1 589 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 173.00 | 420 683.00 | 1 855 490.00 | 2 276 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 821 911.00 | 1 041 700.00 | 4 780 211.00 | 5 821 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BZ Autres créances | 5 551 054.00 | | 5 551 054.00 | 5 551 054.00 |
CF Disponibilités | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 105.00 | | 5 666 105.00 | 5 666 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 016.00 | 1 041 700.00 | 10 446 316.00 | 11 488 016.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 057.00 | -28 040.00 | | -1 153 057.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 057.00 | -27 040.00 | | -1 152 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800 692.00 | 2 927 617.00 | | 9 800 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 959.00 | 1 180.00 | | 489 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 458.00 | 7 769.00 | | 141 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 405.00 | 191 148.00 | | 1 114 405.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 374.00 | 3 127 714.00 | | 11 598 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 317.00 | 3 100 674.00 | | 10 446 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 024.00 | | 11 599 958.00 | 2 563 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 341 048.00 | 24.00 | 5 821 911.00 | 8 341 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341 048.00 | | 5 793 820.00 | 8 341 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 024.00 | | 11 571 844.00 | 2 563 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 041 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 959.00 | 489 959.00 | | 489 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 405.00 | 1 114 405.00 | | 1 114 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 262 615.00 | 262 615.00 | | 262 615.00 |
VC Groupe et associés | 5 273 268.00 | 5 273 268.00 | | 5 273 268.00 |
VI Groupe et associés | 9 800 692.00 | 9 800 692.00 | | 9 800 692.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 062.00 | 5 587 062.00 | | 5 587 062.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 546 858.00 | 11 546 858.00 | | 11 546 858.00 |