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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 101.00 | 28 863.00 | 48 238.00 | 77 101.00 |
AN Terrains | 41 772.00 | 5 167.00 | 36 605.00 | 41 772.00 |
AP Constructions | 1 878 469.00 | 1 032 709.00 | 845 760.00 | 1 878 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 997.00 | 921 210.00 | 671 786.00 | 1 592 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 900.00 | 1 312 142.00 | 972 758.00 | 2 284 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 229.00 | 3 300 091.00 | 2 576 137.00 | 5 876 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BZ Autres créances | 4 028 967.00 | | 4 028 967.00 | 4 028 967.00 |
CF Disponibilités | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 696.00 | | 4 112 696.00 | 4 112 696.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 925.00 | 3 300 091.00 | 6 688 834.00 | 9 988 925.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 970.00 | -886 193.00 | | -199 970.00 |
DL TOTAL (I) | -198 970.00 | -885 193.00 | | -198 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515 087.00 | 8 303 172.00 | | 6 515 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 097.00 | 23 268.00 | | 25 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 278 752.00 | | 215 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 404.00 | 176 823.00 | | 116 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 838.00 | 85 191.00 | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 887 804.00 | 8 867 588.00 | | 6 887 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 834.00 | 7 982 394.00 | | 6 688 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 229.00 | | 50 000.00 | 5 826 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 876 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 798 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 101.00 | | 50 000.00 | 27 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 138.00 | | | 5 798 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 782.00 | 956 309.00 | | 2 343 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 381.00 | 9 482.00 | | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 401.00 | 946 827.00 | | 2 324 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 944 527.00 | 3 944 527.00 | | 3 944 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 515 087.00 | 6 515 087.00 | | 6 515 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 121.00 | 4 073 121.00 | | 4 073 121.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 707.00 | 6 862 707.00 | | 6 862 707.00 |