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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 101.00 | 33 625.00 | 43 476.00 | 77 101.00 |
AP Constructions | 41 772.00 | 7 952.00 | 33 820.00 | 41 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 469.00 | 795 359.00 | 1 083 110.00 | 1 878 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 557.00 | 1 111 166.00 | 482 391.00 | 1 593 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 284 900.00 | 1 110 139.00 | 1 174 761.00 | 2 284 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 789.00 | 3 058 240.00 | 2 818 548.00 | 5 876 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BZ Autres créances | 4 081 136.00 | | 4 081 136.00 | 4 081 136.00 |
CF Disponibilités | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 300.00 | | 4 179 300.00 | 4 179 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 088.00 | 3 058 240.00 | 6 997 848.00 | 10 056 088.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 499.00 | -199 970.00 | | 694 499.00 |
DL TOTAL (I) | 695 499.00 | -198 970.00 | | 695 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795 840.00 | 6 515 087.00 | | 5 795 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 449.00 | 25 097.00 | | 53 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 551.00 | 215 379.00 | | 241 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 342.00 | 116 404.00 | | 195 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 349.00 | 6 887 804.00 | | 6 302 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 848.00 | 6 688 834.00 | | 6 997 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 229.00 | | 560.00 | 5 876 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 876 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 798 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 138.00 | | 560.00 | 5 798 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 091.00 | 741 431.00 | 983 282.00 | 3 300 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 863.00 | 4 762.00 | | 28 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271 229.00 | 736 669.00 | 983 282.00 | 3 271 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 551.00 | 241 551.00 | | 241 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 884 526.00 | 3 884 526.00 | | 3 884 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 840.00 | 5 795 840.00 | | 5 795 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VP Divers | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 871.00 | 131 871.00 | | 131 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 611.00 | 4 120 611.00 | | 4 120 611.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 901.00 | 6 248 901.00 | | 6 248 901.00 |