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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 41 471.00 | 40 529.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 316 003.00 | 108 099.00 | 207 904.00 | 316 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 977.00 | 17 570.00 | 407.00 | 17 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 591.00 | | 403 591.00 | 403 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 164.00 | 167 141.00 | 1 778 023.00 | 1 945 164.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 588.00 | 167 141.00 | 1 836 448.00 | 2 003 588.00 |
CU Autres participations | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 230.00 | 816 230.00 | | 816 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 655.00 | 22 042.00 | | 27 655.00 |
DG Autres réserves | 565 297.00 | 458 658.00 | | 565 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | 112 251.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 099.00 | 1 409 181.00 | | 1 452 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 871.00 | 241 131.00 | | 204 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 463.00 | 186 963.00 | | 179 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 348.00 | 428 094.00 | | 384 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 448.00 | 1 837 276.00 | | 1 836 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 060.00 | 146 592.00 | | 75 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143.00 | 34 341.00 | | 32 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 918.00 | 112 251.00 | | 42 918.00 |