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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 980.00 | 173 477.00 | 195 503.00 | 368 980.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693 761.00 | | 1 693 761.00 | 1 693 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 062 741.00 | 173 477.00 | 1 889 264.00 | 2 062 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 153 451.00 | | 153 451.00 | 153 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
110 Total général Actif | 2 227 908.00 | 173 477.00 | 2 054 431.00 | 2 227 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 816 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 770 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 054 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
242 Autres charges externes. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
280 Produits financiers | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 076 307.00 | | | 2 076 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44.00 | | | 44.00 |