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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 64 092.00 | 17 908.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 316 003.00 | 139 700.00 | 176 304.00 | 316 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 378.00 | | 538 378.00 | 538 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 307.00 | 221 768.00 | 1 854 538.00 | 2 076 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 484.00 | | 232 484.00 | 232 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 791.00 | 221 768.00 | 2 087 023.00 | 2 308 791.00 |
CU Autres participations | 1 086 949.00 | | 1 086 949.00 | 1 086 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 230.00 | 816 230.00 | | 816 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 623.00 | 70 572.00 | | 81 623.00 |
DG Autres réserves | 595 974.00 | 565 297.00 | | 595 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 282.00 | 41 727.00 | | 115 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 109.00 | 1 493 827.00 | | 1 609 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 548.00 | 180 467.00 | | 148 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 996.00 | 208 236.00 | | 313 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 370.00 | 53.00 | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 914.00 | 388 757.00 | | 477 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 023.00 | 1 882 583.00 | | 2 087 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 1 150.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 1.00 | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 1 151.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 661.00 | -1 151.00 | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 365.00 | 84 227.00 | | 150 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 083.00 | 42 499.00 | | 35 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 282.00 | 41 727.00 | | 115 282.00 |