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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 19 238.00 | 2 190.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 95 266.00 | 42 737.00 | 138 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 512.00 | 114 504.00 | 454 008.00 | 568 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
CF Disponibilités | 188 232.00 | | 188 232.00 | 188 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 936.00 | | 375 936.00 | 375 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 448.00 | 114 504.00 | 829 945.00 | 944 448.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 864.00 | 65 153.00 | | 71 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 374.00 | 85 710.00 | | 115 374.00 |
DL TOTAL (I) | 647 037.00 | 610 664.00 | | 647 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | 24 540.00 | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 983.00 | 8 849.00 | | 50 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 138.00 | 42 195.00 | | 65 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 648.00 | 41 441.00 | | 51 648.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 19 815.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 907.00 | 136 841.00 | | 182 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 945.00 | 747 504.00 | | 829 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 907.00 | | | 182 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 681.00 | 14 823.00 | | 99 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 681.00 | 14 823.00 | | 99 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |