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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 397.00 | 22 533.00 | 4 864.00 | 27 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 698.00 | 120 183.00 | 29 515.00 | 149 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 295.00 | 142 716.00 | 458 579.00 | 601 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
CF Disponibilités | 430 061.00 | | 430 061.00 | 430 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 664.00 | | 758 664.00 | 758 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 959.00 | 142 716.00 | 1 217 243.00 | 1 359 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 150 647.00 | 43 084.00 | | 150 647.00 |
DH Report à nouveau | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 772.00 | 186 562.00 | | 351 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 372.00 | 754 600.00 | | 1 027 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 202 332.00 | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 933.00 | 90 183.00 | | 67 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 425.00 | 61 627.00 | | 86 425.00 |
EA Autres dettes | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 871.00 | 357 235.00 | | 189 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 243.00 | 1 111 835.00 | | 1 217 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 158.00 | -357 235.00 | | 180 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 665.00 | 15 052.00 | | 127 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 665.00 | 15 051.00 | | 127 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 694.00 | 3 981.00 | 9 713.00 | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 871.00 | 180 158.00 | 9 713.00 | 189 871.00 |