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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 20 875.00 | 2 968.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 003.00 | 106 790.00 | 31 213.00 | 138 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 166.00 | 127 665.00 | 443 502.00 | 571 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CF Disponibilités | 431 860.00 | | 431 860.00 | 431 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 333.00 | | 668 333.00 | 668 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 499.00 | 127 665.00 | 1 111 835.00 | 1 239 499.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
DH Report à nouveau | 65 153.00 | 71 864.00 | | 65 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 562.00 | 115 374.00 | | 186 562.00 |
DL TOTAL (I) | 754 600.00 | 647 037.00 | | 754 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 332.00 | 50 983.00 | | 202 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 183.00 | 65 138.00 | | 90 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 627.00 | 51 648.00 | | 61 627.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 10 752.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 235.00 | 182 907.00 | | 357 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 835.00 | 829 945.00 | | 1 111 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 235.00 | 182 907.00 | | 357 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 512.00 | | 2 654.00 | 568 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 431.00 | | 2 415.00 | 159 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 239.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 504.00 | 13 161.00 | | 114 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 504.00 | 13 161.00 | | 114 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 425.00 | 205 425.00 | | 205 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 235.00 | 357 235.00 | | 357 235.00 |