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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 680 100.00 | | 3 680 100.00 | 3 680 100.00 |
BF Prêts | 19 900.00 | 16 900.00 | 3 000.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 691.00 | 16 900.00 | 6 508 791.00 | 6 525 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
BZ Autres créances | 1 883 559.00 | | 1 883 559.00 | 1 883 559.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 627.00 | | 2 047 627.00 | 2 047 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 318.00 | 16 900.00 | 8 556 418.00 | 8 573 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 825 691.00 | | 2 825 691.00 | 2 825 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 215 160.00 | 3 215 160.00 | | 3 215 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 516.00 | 321 516.00 | | 321 516.00 |
DH Report à nouveau | 3 857 048.00 | 3 651 767.00 | | 3 857 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 710.00 | 205 281.00 | | 94 710.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 754.00 | 7 443 044.00 | | 7 537 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 100.00 | 607 941.00 | | 622 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 318.00 | 54 621.00 | | 44 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 246.00 | 347 618.00 | | 352 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 664.00 | 1 010 180.00 | | 1 018 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 418.00 | 8 453 225.00 | | 8 556 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 664.00 | 1 010 180.00 | | 1 018 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 968 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 366.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 60 320.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 300.00 | 2 103 259.00 | | 2 294 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 591.00 | 1 897 977.00 | | 2 199 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 710.00 | 205 281.00 | | 94 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 391.00 | | 5 050.00 | 6 527 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 6 525 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 6 525 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527 391.00 | | 5 050.00 | 6 527 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 243.00 | 195 243.00 | | 195 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 680 100.00 | | 3 680 100.00 | 3 680 100.00 |
UP Prêts | 19 900.00 | 3 000.00 | 16 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 357.00 | 146 357.00 | | 146 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 468.00 | 1 809 468.00 | | 1 809 468.00 |
VI Groupe et associés | 622 300.00 | 622 300.00 | | 622 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 112.00 | 44 557.00 | | 62 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 475.00 | 2 024 920.00 | 3 697 000.00 | 5 739 475.00 |
VW T.V.A. | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 864.00 | 1 018 864.00 | | 1 018 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |