| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 764.00 | 582.00 | 1 346.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 941.00 | 764.00 | 2 831 177.00 | 2 831 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 189 055.00 | | 3 189 055.00 | 3 189 055.00 |
CF Disponibilités | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 223 344.00 | | 3 223 344.00 | 3 223 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 284.00 | 764.00 | 6 054 521.00 | 6 055 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 824 345.00 | | 2 824 345.00 | 2 824 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 560.00 | 3 215 150.00 | | 3 175 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 516.00 | 321 526.00 | | 321 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 854.00 | 3 951 758.00 | | 1 465 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 879.00 | -225 503.00 | | -568 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 372.00 | 7 312 250.00 | | 4 443 372.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 286.00 | 772 765.00 | | 804 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 28 196.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 549.00 | 632 021.00 | | 741 549.00 |
EA Autres dettes | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 149.00 | 1 432 982.00 | | 1 611 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 521.00 | 8 831 296.00 | | 6 054 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 765 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 637.00 | -7 190.00 | | 395 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 657.00 | 2 579 341.00 | | 1 876 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 536.00 | 2 804 844.00 | | 2 445 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 879.00 | -225 503.00 | | -568 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 941.00 | | | 2 834 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 830 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 831 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 595.00 | | | 2 833 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 187.00 | 194 187.00 | | 194 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 637.00 | 395 637.00 | | 395 637.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 3 000.00 | 3 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 794.00 | 3 174 794.00 | | 3 174 794.00 |
VI Groupe et associés | 804 286.00 | 804 286.00 | | 804 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 305.00 | 3 192 055.00 | 3 250.00 | 3 195 305.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 185.00 | 1 562 185.00 | | 1 562 185.00 |