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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 673.00 | 672.00 | 1 346.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 941.00 | 673.00 | 2 834 267.00 | 2 834 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 487.00 | | 494 487.00 | 494 487.00 |
BZ Autres créances | 5 117 612.00 | | 5 117 612.00 | 5 117 612.00 |
CF Disponibilités | 375 330.00 | | 375 330.00 | 375 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 029.00 | | 5 997 029.00 | 5 997 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 970.00 | 673.00 | 8 831 296.00 | 8 831 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 824 345.00 | | 2 824 345.00 | 2 824 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 215 160.00 | | | 3 215 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 516.00 | | | 321 516.00 |
DH Report à nouveau | 3 951 758.00 | | | 3 951 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 503.00 | | | -225 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 250.00 | | | 7 312 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 765.00 | | | 772 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 021.00 | | | 632 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 982.00 | | | 1 432 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 296.00 | | | 8 831 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 982.00 | | | 1 432 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 122.00 | | 2 105 122.00 | 2 105 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 122.00 | | 2 105 122.00 | 2 105 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 341.00 | | | 2 579 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 844.00 | | | 2 804 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 503.00 | | | -225 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 691.00 | | 12 005.00 | 6 525 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 681 446.00 | 21 310.00 | 2 833 595.00 | 3 681 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 681 446.00 | 21 310.00 | 2 834 941.00 | 3 681 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525 691.00 | | 10 660.00 | 6 525 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 673.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 900.00 | 86 064.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 900.00 | |