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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 731.00 | 154 371.00 | 43 361.00 | 197 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 139.00 | 166 084.00 | 191 056.00 | 357 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 723.00 | 320 454.00 | 275 269.00 | 595 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CF Disponibilités | 159 678.00 | | 159 678.00 | 159 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 381.00 | | 283 381.00 | 283 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 104.00 | 320 454.00 | 558 650.00 | 879 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 493.00 | 184 828.00 | | 225 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 083.00 | 40 665.00 | | 27 083.00 |
DL TOTAL (I) | 263 576.00 | 236 493.00 | | 263 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 073.00 | 150 210.00 | | 175 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 9 982.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 49 550.00 | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 695.00 | 30 709.00 | | 32 695.00 |
EA Autres dettes | 30 525.00 | 5 061.00 | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 074.00 | 245 511.00 | | 295 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 650.00 | 482 004.00 | | 558 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 776.00 | 137 291.00 | | 164 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 113.00 | | 130 946.00 | 500 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 40 853.00 | 1 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 112.00 | 34 224.00 | 595 723.00 | 1 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 224.00 | 554 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 443.00 | | 129 652.00 | 459 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 671.00 | | 1 294.00 | 40 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 757.00 | 81 481.00 | 30 785.00 | 269 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 757.00 | 81 481.00 | 30 785.00 | 269 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 073.00 | 44 775.00 | 130 298.00 | 175 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 966.00 | 123 704.00 | 1 262.00 | 124 966.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 074.00 | 164 776.00 | 130 298.00 | 295 074.00 |