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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 111.00 | 167 217.00 | 28 894.00 | 196 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 139.00 | 237 696.00 | 119 443.00 | 357 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 532.00 | 404 913.00 | 189 619.00 | 594 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
BZ Autres créances | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CF Disponibilités | 319 862.00 | | 319 862.00 | 319 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 989.00 | | 461 989.00 | 461 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 521.00 | 404 913.00 | 651 608.00 | 1 056 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 576.00 | 225 493.00 | | 252 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 27 083.00 | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 296 445.00 | 263 576.00 | | 296 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 811.00 | 175 073.00 | | 144 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | 51 261.00 | | 103 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 303.00 | 32 695.00 | | 98 303.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 30 525.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 163.00 | 295 074.00 | | 355 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 608.00 | 558 650.00 | | 651 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 493.00 | 164 776.00 | | 259 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 723.00 | | 3 479.00 | 595 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 594 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 553 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 871.00 | | 3 050.00 | 554 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 853.00 | | 429.00 | 40 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 454.00 | 89 129.00 | 4 670.00 | 320 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 454.00 | 89 129.00 | 4 670.00 | 320 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 811.00 | 57 227.00 | 87 584.00 | 144 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 389.00 | 142 127.00 | 1 262.00 | 143 389.00 |
VW T.V.A. | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 077.00 | 259 493.00 | 87 584.00 | 347 077.00 |