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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 111.00 | 180 326.00 | 16 785.00 | 197 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 059.00 | 281 123.00 | 51 936.00 | 333 059.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 452.00 | 461 449.00 | 146 003.00 | 607 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 570.00 | | 88 570.00 | 88 570.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 247 862.00 | | 247 862.00 | 247 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 561.00 | | 358 561.00 | 358 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 012.00 | 461 449.00 | 504 563.00 | 966 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 445.00 | 252 576.00 | | 255 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | 32 869.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 284 282.00 | 296 445.00 | | 284 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 584.00 | 144 811.00 | | 87 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 865.00 | 8 086.00 | | 21 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 103 229.00 | | 52 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 518.00 | 98 303.00 | | 57 518.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 734.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 281.00 | 355 163.00 | | 220 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 563.00 | 651 608.00 | | 504 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 529.00 | 259 493.00 | | 156 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 532.00 | | 37 920.00 | 594 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 607 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 566 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 251.00 | | 37 920.00 | 553 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 913.00 | 81 536.00 | 25 000.00 | 404 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 913.00 | 81 536.00 | 25 000.00 | 404 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 584.00 | 45 697.00 | 41 887.00 | 87 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 961.00 | 110 699.00 | 1 262.00 | 111 961.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 416.00 | 156 529.00 | 41 887.00 | 198 416.00 |