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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 162.00 | 47 051.00 | 40 111.00 | 87 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 473.00 | 51 800.00 | 48 673.00 | 100 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CF Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 415.00 | 51 800.00 | 135 614.00 | 187 415.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -206 483.00 | -40 276.00 | | -206 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 631.00 | -166 207.00 | | -102 631.00 |
DL TOTAL (I) | -304 714.00 | -202 083.00 | | -304 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 206.00 | 40 127.00 | | 44 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | 26 220.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 20 839.00 | | 46 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 417.00 | 265 460.00 | | 325 417.00 |
EA Autres dettes | | 5 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 329.00 | 357 717.00 | | 440 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 614.00 | 155 634.00 | | 135 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 329.00 | | | 440 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 318 730.00 | | 318 730.00 | 318 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 730.00 | | 318 730.00 | 318 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 7 848.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 7 848.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -4 848.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 702.00 | 480 596.00 | | 388 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 334.00 | 646 804.00 | | 491 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 631.00 | -166 207.00 | | -102 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 724.00 | | 749.00 | 99 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 413.00 | | 749.00 | 86 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 540.00 | 9 011.00 | | 39 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 041.00 | 9 011.00 | | 38 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 579.00 | | 67 329.00 | 70 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 579.00 | | 67 329.00 | 70 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 310.00 | 276 310.00 | | 276 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 256.00 | 62 694.00 | 8 562.00 | 71 256.00 |
VW T.V.A. | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 329.00 | 440 329.00 | | 440 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
ST Autres comptes | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
YT Sous‐traitance | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |