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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 654.00 | 18 886.00 | 32 768.00 | 51 654.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 342.00 | 1 138.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 440.00 | 72 890.00 | 28 550.00 | 101 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 365.00 | 95 368.00 | 68 997.00 | 164 365.00 |
BN En cours de production de biens | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
BT Marchandises | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 852.00 | | 191 852.00 | 191 852.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 562.00 | | 534 562.00 | 534 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 928.00 | 95 368.00 | 603 559.00 | 698 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -261 266.00 | -281 210.00 | | -261 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 019.00 | 19 944.00 | | 122 019.00 |
DL TOTAL (I) | -134 847.00 | -256 866.00 | | -134 847.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DO TOTAL (II) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 507.00 | 44 205.00 | | 26 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 268.00 | 144 743.00 | | 344 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 46 840.00 | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 680.00 | 418 135.00 | | 331 680.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 1 372.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 706.00 | 655 295.00 | | 740 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 559.00 | 398 429.00 | | 603 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 390.00 | 655 295.00 | | 721 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 15 011.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 377.00 | | 842 377.00 | 842 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 377.00 | | 842 377.00 | 842 377.00 |
FM Production stockée | | | 19 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 778.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 778.00 | 8 449.00 | | 30 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 149.00 | 3 110.00 | | 6 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 361.00 | 16 868.00 | | 8 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | 16 868.00 | | 8 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 411.00 | 1 471.00 | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | 1 471.00 | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | 15 398.00 | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 558.00 | 595 563.00 | | 943 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 539.00 | 575 619.00 | | 821 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 019.00 | 19 944.00 | | 122 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 874.00 | | 14 940.00 | 158 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 448.00 | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 448.00 | 164 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 272.00 | | 8 649.00 | 94 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 6 291.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 459.00 | 25 660.00 | | 66 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 16 720.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 293.00 | 8 940.00 | | 64 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 859.00 | 177 859.00 | | 177 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 462.00 | 7 146.00 | 19 316.00 | 26 462.00 |
VI Groupe et associés | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |
VW T.V.A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 706.00 | 721 390.00 | 19 316.00 | 740 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 4 510.00 | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 943.00 | 22 799.00 | | 48 943.00 |
ST Autres comptes | 39 686.00 | 40 373.00 | | 39 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 876.00 | 52 477.00 | | 10 876.00 |
YT Sous‐traitance | 28 153.00 | 7 775.00 | | 28 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 131.00 | 2 649.00 | | 3 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 7 159.00 | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 444.00 | 95 724.00 | | 150 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 888.00 | 23 925.00 | | 32 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 657.00 | 123 423.00 | | 127 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |