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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 786.00 | 713.00 | 2 499.00 |
AN Terrains | 1 480.00 | 46.00 | 1 434.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 752.00 | 55 514.00 | 33 237.00 | 88 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 179.00 | 60 596.00 | 43 583.00 | 104 179.00 |
BN En cours de production de biens | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BZ Autres créances | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CF Disponibilités | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 975.00 | 60 596.00 | 339 379.00 | 399 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -309 114.00 | -206 483.00 | | -309 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | -102 631.00 | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | -276 810.00 | -304 714.00 | | -276 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 997.00 | 24 273.00 | | 124 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 46 378.00 | | 24 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 090.00 | 325 417.00 | | 401 090.00 |
EA Autres dettes | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 189.00 | 440 274.00 | | 616 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 379.00 | 135 559.00 | | 339 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 189.00 | 440 274.00 | | 616 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 788.00 | | 514 788.00 | 514 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 788.00 | | 514 788.00 | 514 788.00 |
FM Production stockée | | | 60 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | 2 452.00 | | 4 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 577.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 577.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -577.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 873.00 | 388 702.00 | | 580 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 969.00 | 491 334.00 | | 552 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 904.00 | -102 631.00 | | 27 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 950.00 | | 4 186.00 | 100 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 104 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 1 000.00 | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | | 3 070.00 | 87 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289.00 | | 116.00 | 12 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 550.00 | 8 796.00 | | 48 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 287.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 8 509.00 | | 47 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 757.00 | 347 757.00 | | 347 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VI Groupe et associés | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VW T.V.A. | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 189.00 | 616 189.00 | | 616 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 4 263.00 | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 8 462.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 23 787.00 | 28 323.00 | | 23 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 239.00 | 47 077.00 | | 41 239.00 |
YT Sous‐traitance | 3 205.00 | 22 753.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 4 263.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 714.00 | 111 552.00 | | 112 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 379.00 | 13 631.00 | | 11 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 625.00 | 106 615.00 | | 73 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |