| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 100.00 | 37 200.00 | 50 900.00 | 88 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 280 624.00 | 202 198.00 | 78 426.00 | 280 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 005.00 | 202 198.00 | 145 807.00 | 348 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 105.00 | 239 398.00 | 196 707.00 | 436 105.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DG Autres réserves | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
DH Report à nouveau | -371 482.00 | | | -371 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 657.00 | -371 482.00 | | -33 657.00 |
DL TOTAL (I) | 168 690.00 | 202 347.00 | | 168 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 786.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 23 863.00 | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 919.00 | 24 772.00 | | 13 919.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 017.00 | 49 421.00 | | 28 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 707.00 | 251 768.00 | | 196 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 017.00 | 49 421.00 | | 28 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 9 600.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | 1 081.00 | | -4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 646.00 | 13 033.00 | | 43 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 303.00 | 384 515.00 | | 77 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 657.00 | -371 482.00 | | -33 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 100.00 | | 50 000.00 | 38 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100.00 | | 50 000.00 | 38 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 624.00 | 280 624.00 | | 280 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 704.00 | 283 804.00 | 900.00 | 284 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |