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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 396.00 | 618.00 | 1 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 114.00 | 37 596.00 | 1 518.00 | 39 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 126 693.00 | 111 843.00 | 14 850.00 | 126 693.00 |
CF Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 286.00 | 111 843.00 | 44 443.00 | 156 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 400.00 | 149 439.00 | 45 961.00 | 195 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DG Autres réserves | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
DH Report à nouveau | -599 160.00 | -405 139.00 | | -599 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 421.00 | -194 021.00 | | -33 421.00 |
DL TOTAL (I) | -58 753.00 | -25 331.00 | | -58 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894.00 | 48 683.00 | | 28 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 034.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 57 574.00 | | 51 924.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 713.00 | 121 471.00 | | 104 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 961.00 | 96 139.00 | | 45 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 819.00 | 72 788.00 | | 75 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 133.00 | 147 221.00 | | 53 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 133.00 | -68 221.00 | | -53 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 333.00 | 207 567.00 | | 58 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 755.00 | 401 588.00 | | 91 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 421.00 | -194 021.00 | | -33 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 38 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 39 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 338.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 338.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 773.00 | 129 873.00 | 900.00 | 130 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 713.00 | 75 819.00 | | 104 713.00 |