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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 58.00 | 956.00 | 1 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 114.00 | 87 258.00 | 1 856.00 | 89 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 132 979.00 | 111 843.00 | 21 135.00 | 132 979.00 |
CF Disponibilités | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 127.00 | 111 843.00 | 94 284.00 | 206 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 241.00 | 199 101.00 | 96 139.00 | 295 241.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
DG Autres réserves | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
DH Report à nouveau | -405 139.00 | -371 482.00 | | -405 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 021.00 | -33 657.00 | | -194 021.00 |
DL TOTAL (I) | -25 331.00 | 168 690.00 | | -25 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 10 654.00 | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | 13 919.00 | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 471.00 | 28 017.00 | | 121 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 139.00 | 196 707.00 | | 96 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 788.00 | 28 017.00 | | 72 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 221.00 | 4 559.00 | | 147 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 221.00 | -4 559.00 | | -68 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 567.00 | 43 646.00 | | 207 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 588.00 | 77 303.00 | | 401 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 021.00 | -33 657.00 | | -194 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 100.00 | | 61 014.00 | 88 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 89 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 336.00 | 4 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 683.00 | | | -48 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 059.00 | 136 159.00 | 900.00 | 137 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 471.00 | 72 788.00 | | 121 471.00 |