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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 26 919.00 | 465.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 210.00 | 27 770.00 | 51 440.00 | 79 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 783.00 | 27 770.00 | 139 012.00 | 166 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 46 761.00 | 61 236.00 | | 46 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 675.00 | -8 475.00 | | -17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 95 746.00 | 119 421.00 | | 95 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 153.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | 10 128.00 | | 11 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 8 277.00 | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381.00 | 2 221.00 | | 6 381.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 266.00 | 20 972.00 | | 43 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 012.00 | 140 393.00 | | 139 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 266.00 | 20 972.00 | | 28 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 335.00 | 102 039.00 | | 134 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 011.00 | 110 514.00 | | 152 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 675.00 | -8 475.00 | | -17 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 588.00 | 147.00 | | 12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 622.00 | 148.00 | | 27 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 148.00 | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 839.00 | 35 864.00 | 975.00 | 36 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |