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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 27 157.00 | 227.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 856.00 | 351.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 566.00 | 28 012.00 | 51 553.00 | 79 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 035.00 | 11 168.00 | 94 867.00 | 106 035.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 333.00 | 11 168.00 | 114 165.00 | 125 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 899.00 | 39 180.00 | 165 718.00 | 204 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
DH Report à nouveau | -1 895.00 | -17 675.00 | | -1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 763.00 | 15 781.00 | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 135 290.00 | 111 526.00 | | 135 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 150.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 827.00 | 11 731.00 | | 11 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 13 159.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 437.00 | 14 991.00 | | 11 437.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 429.00 | 40 031.00 | | 30 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 718.00 | 151 557.00 | | 165 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 150.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 708.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 708.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -708.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 306.00 | 176 928.00 | | 219 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 542.00 | 161 148.00 | | 195 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 763.00 | 15 781.00 | | 23 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 525.00 | 12 630.00 | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 210.00 | | 356.00 | 79 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | | 356.00 | 28 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 889.00 | 123.00 | | 27 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 889.00 | 123.00 | | 27 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 900.00 | 111 925.00 | 975.00 | 112 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |