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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 24 557.00 | 200.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 716.00 | 115 586.00 | 65 130.00 | 180 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 029.00 | 140 143.00 | 154 887.00 | 295 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892 345.00 | | 14 892 345.00 | 14 892 345.00 |
BZ Autres créances | 1 400 334.00 | | 1 400 334.00 | 1 400 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 460 094.00 | | 5 460 094.00 | 5 460 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 845 042.00 | | 21 845 042.00 | 21 845 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 140 071.00 | 140 143.00 | 21 999 928.00 | 22 140 071.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 966.00 | 5 458 570.00 | | 32 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619 511.00 | -2 725 604.00 | | 4 619 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 477.00 | 2 897 966.00 | | 4 817 477.00 |
DP Provisions pour risques | 144 500.00 | 2 086 774.00 | | 144 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 586 217.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 144 500.00 | 3 672 991.00 | | 144 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 400.00 | 5 226.00 | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 172.00 | 34 266.00 | | 2 306 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 026.00 | 6 148 139.00 | | 6 434 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680 149.00 | 4 252 607.00 | | 6 680 149.00 |
EA Autres dettes | 1 580 205.00 | 442 061.00 | | 1 580 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 25 900.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 037 952.00 | 10 908 199.00 | | 17 037 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 999 928.00 | 17 479 156.00 | | 21 999 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 716 097.00 | | 56 716 097.00 | 56 716 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 716 097.00 | | 56 716 097.00 | 56 716 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 719 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 605 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 567 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 500.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 495 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 2 226.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616 217.00 | | | 1 616 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618 475.00 | 6 426.00 | | 1 618 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 498.00 | 4 115.00 | | 1 087 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 586 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 498.00 | 1 590 332.00 | | 1 087 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 977.00 | -1 583 906.00 | | 530 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 224.00 | 95 937.00 | | 699 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572 322.00 | 400 468.00 | | 1 572 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 491 737.00 | 44 304 814.00 | | 60 491 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 872 227.00 | 47 030 418.00 | | 55 872 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619 511.00 | -2 725 604.00 | | 4 619 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 113.00 | 25 101.00 | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 864.00 | 22 279.00 | 137 000.00 | 254 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 307.00 | 22 279.00 | 137 000.00 | 230 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 642 991.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 642 991.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306 171.00 | 2 306 171.00 | | 2 306 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 434 026.00 | 6 434 026.00 | | 6 434 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680 149.00 | 6 680 149.00 | | 6 680 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580 205.00 | 1 580 205.00 | | 1 580 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 322 898.00 | 16 322 898.00 | | 16 322 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408 454.00 | 16 322 898.00 | 85 557.00 | 16 408 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 037 952.00 | 17 037 952.00 | | 17 037 952.00 |