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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 24 557.00 | 200.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 093.00 | 143 763.00 | 51 330.00 | 195 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 435.00 | 168 319.00 | 150 116.00 | 318 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243 291.00 | | 13 243 291.00 | 13 243 291.00 |
BZ Autres créances | 3 935 393.00 | | 3 935 393.00 | 3 935 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 848 437.00 | | 5 848 437.00 | 5 848 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 123 035.00 | | 23 123 035.00 | 23 123 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 441 470.00 | 168 319.00 | 23 273 151.00 | 23 441 470.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 652 477.00 | 32 966.00 | | 4 652 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 615 685.00 | 4 619 511.00 | | 3 615 685.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 162.00 | 4 817 477.00 | | 8 433 162.00 |
DP Provisions pour risques | 167 877.00 | 144 500.00 | | 167 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 877.00 | 144 500.00 | | 167 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 5 400.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 2 306 172.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 234.00 | 6 434 026.00 | | 8 049 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795 915.00 | 6 680 149.00 | | 5 795 915.00 |
EA Autres dettes | 787 136.00 | 1 580 205.00 | | 787 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 672 112.00 | 17 037 952.00 | | 14 672 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 273 151.00 | 21 999 928.00 | | 23 273 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 382 075.00 | 106 485.00 | 59 488 560.00 | 59 382 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 382 075.00 | 106 485.00 | 59 488 560.00 | 59 382 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 518 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 896 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 316 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 142 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 509.00 | 2 258.00 | | 158 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 616 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 509.00 | 1 618 475.00 | | 158 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 806.00 | 1 087 498.00 | | 9 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 806.00 | 1 087 498.00 | | 9 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 703.00 | 530 977.00 | | 148 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 784 391.00 | 699 224.00 | | 784 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514 295.00 | 1 572 322.00 | | 1 514 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 086 668.00 | 60 491 737.00 | | 60 086 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 470 983.00 | 55 872 227.00 | | 56 470 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 615 685.00 | 4 619 511.00 | | 3 615 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | 16 113.00 | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 143.00 | 28 176.00 | | 140 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 586.00 | 28 176.00 | | 115 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 500.00 | 53 377.00 | 30 000.00 | 144 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 500.00 | 53 377.00 | 30 000.00 | 144 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049 234.00 | 8 049 234.00 | | 8 049 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 795 915.00 | 5 795 915.00 | | 5 795 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 136.00 | 787 136.00 | | 787 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219 398.00 | 17 219 398.00 | | 17 219 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311 984.00 | 17 219 398.00 | 92 586.00 | 17 311 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672 112.00 | 14 672 112.00 | | 14 672 112.00 |