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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 24 557.00 | 200.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 544.00 | 116 319.00 | 9 225.00 | 125 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 300.00 | 140 875.00 | 9 425.00 | 150 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 078 981.00 | | 9 078 981.00 | 9 078 981.00 |
BZ Autres créances | 10 759 899.00 | | 10 759 899.00 | 10 759 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 292 583.00 | | 1 292 583.00 | 1 292 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 245 086.00 | | 21 245 086.00 | 21 245 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 395 387.00 | 140 875.00 | 21 254 512.00 | 21 395 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 377 643.00 | 2 668 162.00 | | 6 377 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 223.00 | 3 838 021.00 | | 3 163 223.00 |
DL TOTAL (I) | 9 705 866.00 | 6 671 183.00 | | 9 705 866.00 |
DP Provisions pour risques | 253 370.00 | 100 442.00 | | 253 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 910.00 | 100 442.00 | | 381 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 5 250.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 359 118.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 307.00 | 6 796 829.00 | | 6 180 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107 422.00 | 4 854 658.00 | | 4 107 422.00 |
EA Autres dettes | 869 649.00 | 670 404.00 | | 869 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 166 735.00 | 12 694 738.00 | | 11 166 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 254 512.00 | 19 466 363.00 | | 21 254 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 136 363.00 | | 43 136 363.00 | 43 136 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 136 363.00 | | 43 136 363.00 | 43 136 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 352 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 049 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 929 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 706 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 163.00 | 301 833.00 | | 12 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | 301 833.00 | | 12 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 771.00 | 8 090.00 | | 171 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 697.00 | 8 090.00 | | 184 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 534.00 | 293 744.00 | | -172 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 069.00 | 485 112.00 | | 278 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 439.00 | 882 128.00 | | 543 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 114 796.00 | 50 419 737.00 | | 45 114 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 951 572.00 | 46 581 716.00 | | 41 951 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 223.00 | 3 838 021.00 | | 3 163 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | 7 709.00 | | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 747.00 | 29 681.00 | 81 553.00 | 192 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 191.00 | 29 681.00 | 81 553.00 | 168 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 307.00 | 6 180 307.00 | | 6 180 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107 423.00 | 4 107 423.00 | | 4 107 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 649.00 | 869 649.00 | | 869 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891 049.00 | 19 891 049.00 | | 19 891 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 891 049.00 | 19 891 049.00 | | 19 891 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 166 735.00 | 11 166 735.00 | | 11 166 735.00 |