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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881 396.00 | 5 881 396.00 | | 5 881 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 967 999.00 | | 3 967 999.00 | 3 967 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 1 297.00 | 14 614.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 14 971.00 | 21 543.00 | 36 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920 320.00 | 5 897 664.00 | 4 022 656.00 | 9 920 320.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 277.00 | 68 236.00 | 1 458 041.00 | 1 526 277.00 |
BZ Autres créances | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
CF Disponibilités | 882 368.00 | | 882 368.00 | 882 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 917.00 | 68 236.00 | 2 522 681.00 | 2 590 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 237.00 | 5 965 900.00 | 6 545 337.00 | 12 511 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 771.00 | 386 783.00 | | 555 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 277.00 | 168 988.00 | | -133 277.00 |
DL TOTAL (I) | 477 495.00 | 610 771.00 | | 477 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 286.00 | 3 022.00 | | 475 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 191.00 | 416 164.00 | | 274 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 662.00 | 191 734.00 | | 184 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 981.00 | 123 984.00 | | 395 981.00 |
EA Autres dettes | 14 527.00 | 17 479.00 | | 14 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 723 196.00 | 1 215 196.00 | | 4 723 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 842.00 | 1 967 578.00 | | 6 067 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 337.00 | 2 578 349.00 | | 6 545 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 842.00 | 1 967 578.00 | | 6 067 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 286.00 | 3 022.00 | | 475 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 164.00 | | | 416 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 208.00 | 64 834.00 | 209 042.00 | 144 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 208.00 | 64 834.00 | 209 042.00 | 144 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 047 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 367.00 | 2 663 050.00 | | 3 256 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 644.00 | 2 494 062.00 | | 3 389 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 277.00 | 168 988.00 | | -133 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 474.00 | | 3 104 846.00 | 6 815 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 920 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 849 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782 996.00 | | 3 066 399.00 | 6 782 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | | 31 447.00 | 20 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 7 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 163.00 | 9 501.00 | | 5 888 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881 396.00 | | | 5 881 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 9 501.00 | | 6 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 723 196.00 | 4 723 196.00 | | 4 723 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 041.00 | 1 458 041.00 | | 1 458 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 286.00 | 475 286.00 | | 475 286.00 |
VI Groupe et associés | 274 191.00 | 274 191.00 | | 274 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 048.00 | 1 727 048.00 | | 1 727 048.00 |
VW T.V.A. | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 842.00 | 6 067 842.00 | | 6 067 842.00 |