| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026 657.00 | 15 026 657.00 | | 15 026 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 843.00 | | 838 843.00 | 838 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 17 654.00 | 391.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 34 546.00 | 11 037.00 | 45 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 028.00 | 15 078 857.00 | 857 172.00 | 15 936 028.00 |
BP En cours de production de services | 429 636.00 | | 429 636.00 | 429 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 667.00 | 68 236.00 | 525 431.00 | 593 667.00 |
BZ Autres créances | 252 568.00 | 2 444.00 | 250 124.00 | 252 568.00 |
CF Disponibilités | 1 836 551.00 | | 1 836 551.00 | 1 836 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 161.00 | 70 680.00 | 3 056 481.00 | 3 127 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 189.00 | 15 149 537.00 | 3 913 652.00 | 19 063 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 930.00 | 448 733.00 | | 465 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 811.00 | 17 197.00 | | 436 811.00 |
DL TOTAL (I) | 957 741.00 | 520 930.00 | | 957 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 868.00 | 1 321 206.00 | | 1 240 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 581 480.00 | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 480.00 | 35 000.00 | | 90 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 912.00 | 216 107.00 | | 301 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 488.00 | 124 258.00 | | 156 488.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 987.00 | 1 100 315.00 | | 1 109 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 937.00 | 3 378 365.00 | | 2 910 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 652.00 | 3 944 269.00 | | 3 913 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 457.00 | 3 343 365.00 | | 2 820 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 868.00 | 1 321 206.00 | | 740 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 132.00 | 563 755.00 | 1 329 887.00 | 766 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 132.00 | 563 755.00 | 1 329 887.00 | 766 132.00 |
FM Production stockée | | | 327 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 428 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 162 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 1 004.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 1 004.00 | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 366.00 | 1 004.00 | | -14 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 150.00 | 20 012.00 | | -116 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 774.00 | 1 867 743.00 | | 2 419 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 963.00 | 1 850 546.00 | | 1 982 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 811.00 | 17 197.00 | | 436 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 511 024.00 | | 425 004.00 | 15 511 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 936 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 865 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 449 811.00 | | 415 689.00 | 15 449 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | | 6 915.00 | 56 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 400.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 158 377.00 | 920 480.00 | | 14 158 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114 747.00 | 911 910.00 | | 14 114 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | 8 570.00 | | 43 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
6T Sur comptes clients | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 236.00 | 2 444.00 | | 68 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 210.00 | 2 444.00 | | 113 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 109 987.00 | 1 109 987.00 | | 1 109 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 525 431.00 | 525 431.00 | | 525 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 868.00 | 740 868.00 | | 740 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 873.00 | 867 873.00 | | 867 873.00 |
VW T.V.A. | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 457.00 | 2 820 457.00 | | 2 820 457.00 |