| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114 747.00 | 14 114 747.00 | | 14 114 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335 064.00 | | 1 335 064.00 | 1 335 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 045.00 | 12 715.00 | 5 330.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 30 915.00 | 7 753.00 | 38 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511 024.00 | 14 158 377.00 | 1 352 647.00 | 15 511 024.00 |
BP En cours de production de services | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 345.00 | 68 236.00 | 544 109.00 | 612 345.00 |
BZ Autres créances | 432 106.00 | | 432 106.00 | 432 106.00 |
CF Disponibilités | 1 507 331.00 | | 1 507 331.00 | 1 507 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 858.00 | 68 236.00 | 2 591 622.00 | 2 659 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 170 882.00 | 14 226 613.00 | 3 944 269.00 | 18 170 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 733.00 | 422 495.00 | | 448 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 197.00 | 26 239.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 520 930.00 | 503 733.00 | | 520 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 206.00 | 1 247 823.00 | | 1 321 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 480.00 | 518 651.00 | | 581 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 107.00 | 674 205.00 | | 216 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 578 674.00 | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | | 24 191.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 315.00 | 152 702.00 | | 1 100 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 365.00 | 3 196 246.00 | | 3 378 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 269.00 | 3 744 953.00 | | 3 944 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 365.00 | 3 196 246.00 | | 3 343 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321 206.00 | 1 247 823.00 | | 1 321 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 480.00 | | | 581 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 712.00 | 115 052.00 | 694 764.00 | 579 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 712.00 | 115 052.00 | 694 764.00 | 579 712.00 |
FM Production stockée | | | 80 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 087 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 811.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 24 144.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 15 104.00 | | 1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | -100 717.00 | | 20 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 743.00 | 13 399 877.00 | | 1 867 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 546.00 | 13 373 638.00 | | 1 850 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 197.00 | 26 239.00 | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 436 414.00 | | 1 093 610.00 | 14 436 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 15 511 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 449 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 362 354.00 | | 1 087 457.00 | 14 362 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 559.00 | | 2 154.00 | 54 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 4 000.00 | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 146 179.00 | 12 198.00 | | 14 146 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114 747.00 | | | 14 114 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 12 198.00 | | 31 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
6T Sur comptes clients | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 315.00 | 1 100 315.00 | | 1 100 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 109.00 | 544 109.00 | | 544 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VB T. V. A. | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 206.00 | 1 321 206.00 | | 1 321 206.00 |
VI Groupe et associés | 581 480.00 | 581 480.00 | | 581 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 192.00 | 360 192.00 | | 360 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 875.00 | 1 054 875.00 | | 1 054 875.00 |
VW T.V.A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 365.00 | 3 343 365.00 | | 3 343 365.00 |