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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 27 367.00 | 10 174.00 | 37 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 710.00 | 28 536.00 | 10 174.00 | 38 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
060 Stock marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
110 Total général Actif | 48 856.00 | 28 536.00 | 20 320.00 | 48 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 354.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
252 Charges sociales | -921.00 | | | -921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | | | 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -797.00 | | | -797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395.00 | | | 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 395.00 | | | 395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -395.00 | | | -395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |