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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 141.00 | 37 041.00 | 1 099.00 | 38 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 310.00 | 38 210.00 | 1 099.00 | 39 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
110 Total général Actif | 52 536.00 | 38 210.00 | 14 326.00 | 52 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 423.00 | | | 4 423.00 |