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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 33 798.00 | 3 743.00 | 37 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 710.00 | 34 967.00 | 3 743.00 | 38 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
110 Total général Actif | 49 101.00 | 34 967.00 | 14 134.00 | 49 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -953.00 | | | -953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 895.00 | | | 1 895.00 |